fbpx

Filtrování a exporty dokladů

Filtrování a exporty dokladů

Filtrování dokladů

V levé části sekce dokladů naleznete veškeré možnosti, podle kterých můžete doklady vyselektovat. Konkrétně můžete filtrovat podle těchto parametrů:

  • Fulltextové vyhledávání (jméno hosta, firmy, číslo dokladu atp.)
  • Datové rozpětí (datum splatnosti/vystavení/zd.plnění/uzávěrky/datum odjezdu rezervace, kde je doklad přiřazen)
  • Uhrazenost dokladu (uhrazené/neuhrazené/částečně uhrazené)
  • Typ dokladu (FAK/PRO/ZL/DPZ/DOB/POU)
  • Měna dokladu (podle povolených měn profilu)
  • Způsob úhrady dokladu (hotovost/platba kartou/bankovní převod/poukaz)
  • Stav dokladu vzhledem k EET (odesláno/neodesláno/čekající na odeslání/stornovano)
  • Zda je doklad přiřazen k rezervaci či nikoliv
  • Zda je na doklad vystavený dobropis
  • Zda je doklad přiřazený k rezervace či nikoliv

Po zadání parametrů vše nezapomeňte výběr potvrdit přes tlačítko Hledat ve spodní části panelu s filtry, aby se Vám výběr dokladů aktualizoval podle zadaných parametrů.


Exporty dokladů

Přes tlačítko s tiskárnou nad seznam dokladů lze vyfiltrované doklady exportovat do souboru ve formátu PDF nebo XLS. PDF souhrn je zjednodušenou variantou exportu v XLS formátu a obsahuje méně informací. XLS soubor oproti PDF obsahuje navíc rozpis jednotlivých sazeb DPH, včetně celkových součtů pro jednotlivé sazby, které jsou uvedeny v druhém listu souboru.

Dalšími možnostmi je vytvoření rychlého souhrnného součtu přes možnost Souhrny. Další variantou je výpis daných dokladů podle rastrů, neboli typů položek v dokladech. Poslední možností je vytvoření XLS souboru s podrobným seznamem všech položek, které jsou ve vyfiltrovaných dokumentech obsaženy.

Poslední čtyři varianty slouží k exportu do účetních softwarů, konkrétně se jedná o:

  • ISDOC (všeobecný export dokladů ve formátu ISDOC by měl být zpracovatelný většinou českých i mezinárodních účetních softwarů)
  • XML pro účetní software Pohoda
  • XML pro účetní software Money S3
  • XML pro účetní software Quit
  • CSV pro účetní software Helios Red

Při zvolení možnosti exportu do XML se Vám otevře nové okno s „nesrozumitelným“ kódem. Informace o dokladech jsou ale zahrnuty v tomto kódu a jediné co musíte udělat je kliknout kamkoli ve stránce pravým tlačítkem a zvolit možnost Uložit jako. Soubor ve formátu XML už pak pouze naimportujete do Vašeho účetního softwaru.


Hromadné generování dokladů v PDF

Hned vedle exportního tlačítka s tiskárnou naleznete ještě druhý hromadný export. Ten slouží k hromadnému vytvoření PDF souborů s doklady, tak aby nebylo nutné PDF za každý jednotlivý doklad generovat samostatně.

Vše funguje tak, že si přes filtry v levé části vyfiltrujete doklady, které Vás zajímají. Následně si na začátku řádku zaškrtnete checkbox, které doklady budete chtít hromadně vygenerovat pro tisk (případně vyberete všechny na stránce přes checkbox v záhlaví tabulky).

Export vytvoří ZIP soubor s jednotlivými vygenerovanými doklady v PDF formátu.

POZOR: Pokud vyhledáte více dokladů než se vejde na jednu stránku, je nutné export provést pro každou jednotlivou stranu vyhledávání. Do ZIPu se umístí pouze vybrané soubory z aktuální stránky vyhledávání.

**Zároveň je možné si v pravé spodní části okna zvýšit počet záznamů zobrazených na stránce až na 50 (výchozí hodnota je 20).
**