fbpx

FIO automatický import

FIO automatický import

Previo podporuje také automatický import přijatých plateb na účet vedený u FIO banky. Zde si ukážeme co je potřeba pro úspěšné nastavení automatického importu.

Nejprve je potřeba nastavit si Váš účet u FIO v sekci Nastavení / Hotel / Obecné a záložce Bankovní účty. Zde si přes tlačítko se zeleným plus vytvoříte nový účet a zadáte veškeré potřebné informace (hlavně číslo účtu a kód banky, což je pro FIO 2010).

Ve druhé záložce (Nastavení importu plateb) nebo po kliknutí na žlutou ikonu v řádku s bankovním účtem pak můžete zadat speciálního tokenu pro API napojení na Vaše internetové bankovnictví a také si zvolit jaký typ importu chcete používat.

Můžete si vybrat mezi možnostmi:

  • Stahovat výpisy ručně – import provedete tzv. „na kliknutí“ a to kdykoliv budete chtít z modulu Pokladna / Platby.
  • Automatický import výpisů – při správném nastavení bude import probíhat bez jakéhokoliv ručního zásahu automaticky v každou celou hodinu.

Nejprve je ale potřeba výše uvedený „token“ vytvořit ve Vašem internetovém bankovnictví. Přejděte do nastavení Vašeho účtu a sekce API. Zde si vyberte pro jaký účet chcete propojení vytvořit a zvolte možnost „Přidat nový token“.

Následně se Vám otevře další okno vytváření tokenu, kde si zkopírujte „název“ tokenu a vložte ho do nastavení bankovního účtu v Previu, které jsme si ukazovali před malou chvílí. V nastavení tokenu v internetovém bankovnictví případně nastavte další omezení pro jeho použití (úplně stačí nechat nastavení tak jak je, tzn. pouze možnost sledování účtu a neomezenou platnost tokenu).

Zpět v bankovnictví poté klikněte na tlačítko odeslat, resp. vytvořit token. Pravděpodobně budete ještě nuceni celou akci ověřit např. pomocí zadání jednorázového kódu, který Vám přijde v SMS zprávě.

Pokud máte více účtů, ze kterých budete chtít importovat platby, např. CZK a EURový účet, je nutné vygenerovat si ke každému účtu vlastní token a ten následně zadat k totožnému účtu v Previu.

Nyní už jsme v poslední fázi, kdy máme vše nastavené a můžeme se podívat na samotný import plateb.

Plně automatický import

Jak už bylo zmíněno, plně automatizovaný import probíhá každou celou hodinu.

V nastavení bankovních účtů si můžete ještě upravit dodatečné nastavení pro tuto automatiku přes tlačítko s ozubeným kolem vpravo nahoře nad tabulkou s účty.

Ve výchozím nastavení jsou aktivovány téměř všechny doplňující funkce (přepínání zaplacených rezervací do stavu potvrzeno, vystavování DPZ na ZL při napárování platby a odesílání potvrzení o přijaté platbě klientovi).

Pro interní kontrolu si ještě dodatečně můžete zapnout zasílání kompletního sumáře importovaných výpisů za každý den. Email bude na vybraného uživatele odeslán vždy o půlnoci (za předcházejících 24 hodin, tedy 24 importů).

Ručně vyvolaný import

V sekci Pokladny / Platby / Bankovní převod klikněte na tlačítko importu a vyberte si Váš FIO účet.

Následně už jen vyberte, za jaké období chcete příchozí platby stáhnout do Previa (+ vyberete z dalších možností jako potvrzení platby klientovi atp.) a výběr potvrďte.

Po nahrání výpisu se Vám také vždy zobrazí tabulka s informacemi, které platby se podařilo napárovat a které nikoliv, takže je pak případně možné ještě nenapárované platby projít ručně.


Podobně jako i importu plateb z jiných bank je důležité vědět, že k napárování platby na v Previu existující doklad dojde pouze v případě, pokud se VS a částka dokladu shodují s VS a částkou naimportované platby.