fbpx

Pénztárkönyv

Pénztárkönyv

A Fizetések modul megnyitásával megtekinthető az adott profilhoz tartozó kifizetések összesítése. A Pénztárkönyv menüpontból történő elérésével előzetesen kiválasztjuk, hogy csak a készpénzben történő kifizetéseket szűrje.

A banki átutalások, a hitel/bankkártyák és a kuponok menüpontjai ugyanezen az alapon működnek, mindig előre kiválasztja a szűrőt az adott fizetési módhoz.
Mindazonáltal kiválaszthatók egyedi szűrők, és több különböző fizetési mód együtt is megtekinthető igény szerint.

A pénztárkönyv a készpénz bevételeket és kiadásokat mutatja meg. Az összes cash flow-t egy táblában rögzíti a készpénzügylet dátumával és idejével. Ez nem vonatkozik banki átutalásokra vagy kártyás tranzakciókra.

1) Szűrők

  • szöveges keresés – fizetéseket kereshet dokumentumszám, foglalási szám vagy leírások alapján.
  • Dátum – fizetés vagy zárás dátuma alapján.
  • Pénznem – minden megengedett pénznemet külön szűrhetünk.
  • Fizetési mód – készpénz/bankkártya/banki utalás/kuponos fizetés
  • Tranzakció típus például csak befizetés vagy váltás típusú tranzakciók szűrése
  • Fizetés típusa – kiadása / bevétel
  • Felhasználó – a kifizetések egy felhasználóhoz kapcsolódnak, aki létrehozta őket. Könnyen kiszűrheti csak az egyes felhasználók által végrehajtott tranzakciókat.

2) Bevétel

  • Dokumentum kiválasztása – nem kötelező. Írja be a dokumentum számát, és válassza ki a megfelelőt a legördülő listából. A kifizetések a dokumentum részleteiből vagy a foglalás részleteiből is hozzárendelhetők (ajánlott).
  • Fizetés dátuma – A tranzakció dátuma mindig előre beállítva egy bizonyos dátumra, de megváltoztatható.
  • Fizetési mód
  • Fizetve, valamint pénznem választása
  • Tranzakció típus – szobaszámla kifizetés, pénztárkönyv, pénztárak közötti átvezetés, árfolyam különbözet
  • Leírás – kötelező tétel, amely segít a fizetés azonosításában.

3) Kiadás

  • Fizetés dátuma – a tranzakció ideje minden esetben be van állítva, de ez átállítható.
  • Fizetési mód
  • Fizetve+Pénznem választása
  • Tranzakció típus – szobaszámla kifizetés, kiadás pénztárból, pénztárak közötti átvezetés, pénzváltás sztorno.
  • Leírás – kötelező tétel, amely segít a fizetés azonosításában.

4) Export

A leszűrt fizetési lista könnyedén kiexportálható PDF, XLS vagy XML formátumban, a nyomtató ikon segítségével. Van egy különleges export is, amely csak akkor jelenik meg, ha csak a kártyás fizetéseket szűri, egy olyan PDF export fájl, amely kártyatípus szerint van felépítve (Visa, MC, AMEX.)

5) Pénztárkönyv jelenlegi állása

A jobb felső sarokban található a recepció várható pénztárkönyv-egyenleg. Az eredményeket az összes készpénzes tranzakció alapján számítja a rendszer az összes megengedett valutában. A bevétel és kiadás is összesítésre kerül. Például ha a menedzser átveszi a készpénzt a recepción, hogy azt berakhassa a bankjához, akkor ehhez létrehozott kiadás típusú költség tranzakciónak kell lennie a rendszerben.

6) Számozási beállítások

A fogaskerék ikonra kattintva lehet különböző tranzakciókhoz szolgáló számozásokat megadni. Az alapértelmezett beállítás az összes fizetési módhoz egy szám sorozatot használ.
Beállítható azonban egyedi számozási sorozat is bármely típusú fizetéshez. Különböző számsorokat is létrehozhat a bevétel is kiadás típusú ügyletekhez.