fbpx

Számviteli bizonylatok kibocsátása

Számviteli bizonylatok kibocsátása

A dokumentumok létrehozásakor a kezdőablak alapvetően megegyezik az összes dokumentummal, függetlenül attól, hogy számlát készít, nyugtát vagy proforma számlát készít..
Nézzünk példaként egy számlakiállítást:
A Szobaszámlában, az adott foglalás Számviteli bizonylatok szakaszában kattintson a + gombra, és válassza a „számla” lehetőséget. Megnyílik a dokumentum létrehozására szolgáló ablak, amely a következőképpen néz ki:

Dokumentum paraméterei és vevői információk

Az ablak bal felső részében egy automatikusan kitöltött fejléc található (1): a dokumentumszám és hivatkozási szám, valamint a fizetési mód és a különböző kapcsolódó dátumok.
A jobb oldalon található a vevővel kapcsolatos információ (2), amely a foglalásból veszi a név és cím adatokat, valamint itt lehet céges fejlécre átváltani, amennyiben céges számlát kell kiállítani. Amennyiben a foglaláshoz nincs cég hozzárendelve, úgy választhatunk meglevő céget az adatbázisból, illetve kézzel felvihetünk bármilyen céget a megfelelő adatokkal.

Hogyan dolgozzunk a dokumentumban szereplő tételekkel

Az alsó részen találhatóak a szobaszámlán szereplő felterhelt tételek (3). Ezek módosíthatók, törölhetők, így akár több külön számla is kiállítható egy szoba kapcsán például. A szobaszámlák fizettetésekor fontos, hogy ne a számlára, hanem a szobaszámlára terheljük fel a fizetendő tételeket, ne a számlára. Külsős számla esetén az elem hozzáadása ikonnal tudunk különböző tételeket a számlához adni.
A tételek összevonhatóak. A tételek előtti jelölőnégyzet bepipálásával lehet kijelölni az összevonandó tételeket, illetve használhatjuk az összevonásokhoz használatos ikont, ahol 4 előre meghatározott egyesítési lehetőségből választhatunk.

  • Mindent egy elemmé összevon
  • Azonos elemek összevonása
  • Azonos ÁFA kulcsú elemek összevonása
  • Összevonás szolgáltatás típusonként.

Az összevont elemek szétbonthatóak a sor elején található fekete + ikonra kattintva, vagy a Szétválaszt ikont választva.
Az összevont elemeket nem lehet további elemekkel összevonni. Az összevont elemek tartalma megtekinthető a szem ikonra kattintva.
Az összevonás (mindent összevon egy elemmé) a hasznos megoldás előlegfizetések, depozitok esetében. (előlegfizetés szállásszolgáltatásra)

Bizonylatok mentése, küldése, sztornószámla

A bizonylat mentés nélkül is megtekinthető, a Véglegesítés előtt elhelyezett pipát kivéve a mellette levő nyomtató ikonra kattintva (4).
Ha a dokumentumot áttekintve azt rendben találtuk, akkor kétféle módon menthetjük el (5). Lehetőség van a sima Mentés gombot választva fizetés nélkül elmenteni. Ez például előlegszámlák esetében lehet hasznos, míg a fizetés nem kerül a számlán jóváírásra.
A második, és gyakrabban használt mód a mentés fizetéssel. A bizonylathoz tartozó fizetés is létrejön ezzel egyidőben; a fizetés a foglaláshoz kapcsolódik, és jóváírásra kerül az egyenlegben.

A számviteli bizonylat az alábbi szerkeszthető elemekből áll:

  • Részletek – lásd a fent említett részt.
  • Szolgáltató – tartalmazza a szállás előzetesen kitöltött számlájának részleteit és a bankszámla adatait (Beállítások / Hotel / Kapcsolat).
  • Előlegek – külön részletezve.
  • ÁFA és kerekítés .
  • Megjegyzés – tetszőlegesen beírható megjegyzés, amely szerepel a számlán. Előre is definiálható a Számviteli bizonylatok beállításaiban, vagy manuálisan beírható minden egyedi kibocsátott dokumentumhoz.
  • Foglalás – információk az adott dokumentumhoz kapcsolódó foglalásokról.

A mentett számla már nem szerkeszthető, a szem ikonra kattintva megtekinthető. Ilyenkor egy görbe nyíl ikon megjelenik a nyomtató mellett, ezzel állítható ki a sztornószámla.